Новые поступления (книга в стадии обработки) Система поддержки принятия инвестиционных решений малого предприятия [Электронный ресурс] : Монография / С. А. Баркалов [и др.]. - Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. - 167 с. - ISBN 978-5-89040-491-6 : Б. ц. Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS.
Кл.слова (ненормированные): система поддержки -- принятие решений -- инвестиционное решение -- малое предприятие -- облигационный портфель Аннотация: Рассмотрены вопросы разработки специального математического и программного обеспечения системы поддержки принятия инвестиционных решений малого предприятия. Приведены соотношения и контрольные примеры расчета характеристик облигаций. Изложены теоретические положения моделей формирования облигационных портфелей (модель Марковица, одноиндексная модель Шарпа, нейромодифицированная модель Шарпа) и алгоритмы их практической реализации. Приведено описание особенностей разработки и функционирования прототипа системы поддержки принятия инвестиционных решений. Монография рассчитана на специалистов, занимающихся вопросами фундаментального финансового анализа на рынке ценных бумаг, а также аспирантов и студентов, специализирующихся в данной предметной области. Доп. точки доступа: Баркалов, С. А. Морозов, В. П. Никитенко, А. В. Сырин, А. И. |
Новые поступления (книга в стадии обработки) Морозов, В. П. Модели и алгоритмы проектирования и разработки систем поддержки принятия инвестиционных решений [Электронный ресурс] : Монография / В. П. Морозов, С. А. Баркалов, А. И. Сырин. - Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. - 231 с. - ISBN 978-5-89040-530-2 : Б. ц. Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS.
Кл.слова (ненормированные): алгоритм проектирования -- система поддержки -- инвестиционное решение -- инвестиционный анализ -- модель Марковица -- модель Шарпа Аннотация: Приводится описание моделей и алгоритмов разработки и проектирования системы поддержки принятия инвестиционных решений, которая представляет собой программно-технический комплекс, использующий оборудование, специальное математическое и программное обеспечение, данные, знания, базу моделей для информационного управления ЛПР с целью выбора оптимального инвестиционного финансового портфеля. Некоторые из предложенных моделей и алгоритмов доведены до программной реализации с предоставлением результатов апробации. Книга будет полезна специалистам-практикам в области рынка ценных бумаг, а также аспирантам и студентам экономических и информационных специальностей. Доп. точки доступа: Баркалов, С. А. Сырин, А. И. |